有価証券報告書-第135期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,051 | 23,408 |
| 減価償却費 | 2,445 | 2,247 |
| 減損損失 | 316 | 509 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,739 | -877 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -25 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,969 | -353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,698 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -111 | -184 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 資金運用収益 | -47,413 | -49,728 |
| 資金調達費用 | 3,284 | 2,948 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,174 | -8,307 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -82 | -265 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,297 | 81 |
| 貸出金の純増（△）減 | -142,335 | -62,984 |
| 預金の純増減（△） | 512,417 | 212,232 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -17,123 | -7,679 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 457,975 | 37,785 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -209 | 94 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,733 | 2,178 |
| コールマネー等の純増減（△） | 379,691 | -370,267 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 37,116 | -86,974 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -424 | 1,271 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 263 | -57 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 166 | 48 |
| 資金運用による収入 | 48,871 | 50,756 |
| 資金調達による支出 | -4,427 | -2,970 |
| その他 | 20,748 | -14,678 |
| 小計 | 1,245,054 | -271,786 |
| 法人税等の支払額 | -4,637 | -7,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,417 | -278,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -866,123 | -1,003,543 |
| 有価証券の売却による収入 | 585,170 | 915,771 |
| 有価証券の償還による収入 | 148,908 | 115,356 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -681 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -4,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,927 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -663 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,874 | 21,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -21,392 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,003 | -2,502 |
| 自己株式の売却による収入 | 67 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,008 | -1,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,337 | -4,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,078,207 | -261,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,012,295 | 1,750,676 |
