キャッシュ・フローの状況
2024年6月11日 10:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -62億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2885億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4532億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -58,185 | 58,561 | -8,327 | 376 | -11,372 | 40,435 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -54,727 | 52,995 | 17,674 | -1,732 | -4,471 | 56,373 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 164,712 | -172,705 | 10,086 | -7,993 | -2,339 | 58,457 | 通期 | 145,573 | -162,053 | 9,780 | -16,480 | -3,026 | 49,666 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 59,323 | -61,381 | -1,101 | -2,058 | -1,779 | 46,491 | 3Q | 118,920 | -111,618 | -1,899 | 7,302 | -2,353 | 55,049 | 通期 | 72,347 | -65,581 | -2,204 | 6,766 | -3,129 | 54,211 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 47,781 | -41,607 | -1,097 | 6,174 | -1,293 | 59,311 | 通期 | 33,367 | -43,614 | -2,197 | -10,247 | -4,786 | 41,764 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 81,830 | -61,841 | -800 | 19,989 | - | 60,945 | 通期 | 76,969 | -44,354 | -1,599 | 32,615 | -3,635 | 72,798 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -14,494 | 108,040 | -803 | 93,546 | - | 165,548 | 通期 | 96,812 | 98,842 | -11,604 | 195,654 | -2,729 | 256,862 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -19,286 | -32,368 | -31,066 | -51,654 | -1,066 | 174,141 | 通期 | 55,568 | -46,447 | -10,324 | 9,121 | -2,793 | 255,680 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -64,698 | 21,233 | -781 | -43,465 | -3,380 | 211,433 | 通期 | -133,403 | 66,781 | -1,700 | -66,622 | -6,508 | 187,348 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 44,888 | -17,024 | -1,153 | 27,864 | -1,881 | 214,044 | 通期 | 286,223 | -352 | -3,967 | 285,871 | -3,132 | 469,250 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -33,414 | 119,464 | -4,283 | 86,050 | -1,277 | 551,018 | 通期 | 126,831 | 149,682 | -5,202 | 276,513 | -1,973 | 740,555 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,504 | -41,119 | -1,151 | -45,623 | -529 | 693,788 | 通期 | 89,967 | -15,450 | -4,664 | 74,517 | -1,754 | 810,413 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,177 | -12,396 | -1,130 | -2,219 | -1,210 | 807,062 | 通期 | 131,260 | 6,726 | -14,310 | 137,986 | -1,738 | 934,088 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 287,772 | -7,396 | -32,456 | 280,376 | -877 | 1,182,006 | 通期 | 1,239,206 | -126,663 | -34,337 | 1,112,543 | -1,757 | 2,012,295 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -393,014 | 99,083 | -2,120 | -293,931 | -2,697 | 1,716,244 | 通期 | -278,958 | 21,823 | -4,483 | -257,135 | -5,112 | 1,750,676 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -827,444 | -23,322 | -5,038 | -850,766 | -2,852 | 894,871 | 通期 | -483,433 | -57,989 | -7,954 | -541,422 | -5,085 | 1,201,299 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 308,162 | -117,659 | -1,901 | 190,503 | -2,016 | 1,389,900 | 通期 | 453,292 | -288,586 | -6,280 | 164,706 | -1,182 | 1,359,724 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -581億8500万
- 2009年3月（連）
- -547億2700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1455億7300万
- 2011年3月（連） -50.3%
- 723億4700万
- 2012年3月（連） -53.88%
- 333億6700万
- 2013年3月（連） +130.67%
- 769億6900万
- 2014年3月（連） +25.78%
- 968億1200万
- 2015年3月（連） -42.6%
- 555億6800万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1334億300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2862億2300万
- 2018年3月（連） -55.69%
- 1268億3100万
- 2019年3月（連） -29.07%
- 899億6700万
- 2020年3月（連） +45.9%
- 1312億6000万
- 2021年3月（連） +844.09%
- 1兆2392億
- 2022年3月（連） マイ転
- -2789億5800万
- 2023年3月（連） -73.3%
- -4834億3300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4532億9200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 585億6100万
- 2009年3月（連）回収-9.5%
- 529億9500万
- 2010年3月（連）資金投入
- -1620億5300万
- 2011年3月（連）投入-59.53%
- -655億8100万
- 2012年3月（連）投入-33.5%
- -436億1400万
- 2013年3月（連）投入+1.7%
- -443億5400万
- 2014年3月（連）資金回収
- 988億4200万
- 2015年3月（連）資金投入
- -464億4700万
- 2016年3月（連）資金回収
- 667億8100万
- 2017年3月（連）資金投入
- -3億5200万
- 2018年3月（連）資金回収
- 1496億8200万
- 2019年3月（連）資金投入
- -154億5000万
- 2020年3月（連）資金回収
- 67億2600万
- 2021年3月（連）資金投入
- -1266億6300万
- 2022年3月（連）資金回収
- 218億2300万
- 2023年3月（連）資金投入
- -579億8900万
- 2024年3月（連）投入+397.66%
- -2885億8600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -83億2700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 176億7400万
- 2010年3月（連）資金調達
- 97億8000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -22億400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -21億9700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -15億9900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -116億400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -103億2400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -17億
- 2017年3月（連）返済還元
- -39億6700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -52億200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -46億6400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -143億1000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -343億3700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -44億8300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -79億5400万
- 2024年3月（連）返済還元
- -62億8000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3億7600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -17億3200万
- 2010年3月（連） -851.5%
- -164億8000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 67億6600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -102億4700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 326億1500万
- 2014年3月（連） +499.89%
- 1956億5400万
- 2015年3月（連） -95.34%
- 91億2100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -666億2200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2858億7100万
- 2018年3月（連） -3.27%
- 2765億1300万
- 2019年3月（連） -73.05%
- 745億1700万
- 2020年3月（連） +85.17%
- 1379億8600万
- 2021年3月（連） +706.27%
- 1兆1125億
- 2022年3月（連） マイ転
- -2571億3500万
- 2023年3月（連） -110.56%
- -5414億2200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1647億600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -113億7200万
- 2009年3月（連）減少-60.68%
- -44億7100万
- 2010年3月（連）減少-32.32%
- -30億2600万
- 2011年3月（連）増加+3.4%
- -31億2900万
- 2012年3月（連）増加+52.96%
- -47億8600万
- 2013年3月（連）減少-24.05%
- -36億3500万
- 2014年3月（連）減少-24.92%
- -27億2900万
- 2015年3月（連）増加+2.35%
- -27億9300万
- 2016年3月（連）増加+133.01%
- -65億800万
- 2017年3月（連）減少-51.87%
- -31億3200万
- 2018年3月（連）減少-37.01%
- -19億7300万
- 2019年3月（連）減少-11.1%
- -17億5400万
- 2020年3月（連）減少-0.91%
- -17億3800万
- 2021年3月（連）増加+1.09%
- -17億5700万
- 2022年3月（連）増加+190.95%
- -51億1200万
- 2023年3月（連）減少-0.53%
- -50億8500万
- 2024年3月（連）減少-76.76%
- -11億8200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 404億3500万
- 2009年3月（連） +39.42%
- 563億7300万
- 2010年3月（連） -11.9%
- 496億6600万
- 2011年3月（連） +9.15%
- 542億1100万
- 2012年3月（連） -22.96%
- 417億6400万
- 2013年3月（連） +74.31%
- 727億9800万
- 2014年3月（連） +252.84%
- 2568億6200万
- 2015年3月（連） -0.46%
- 2556億8000万
- 2016年3月（連） -26.73%
- 1873億4800万
- 2017年3月（連） +150.47%
- 4692億5000万
- 2018年3月（連） +57.82%
- 7405億5500万
- 2019年3月（連） +9.43%
- 8104億1300万
- 2020年3月（連） +15.26%
- 9340億8800万
- 2021年3月（連） +115.43%
- 2兆122億
- 2022年3月（連） -13%
- 1兆7506億
- 2023年3月（連） -31.38%
- 1兆2012億
- 2024年3月（連） +13.19%
- 1兆3597億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -50.66%
- 2009年3月（連）
- -57.73%
- 2010年3月（連）
- 150.6%
- 2011年3月（連）
- 78.8%
- 2012年3月（連）
- 36.78%
- 2013年3月（連）
- 86.66%
- 2014年3月（連）
- 109.65%
- 2015年3月（連）
- 62.79%
- 2016年3月（連）
- -139.19%
- 2017年3月（連）
- 317.49%
- 2018年3月（連）
- 141.34%
- 2019年3月（連）
- 91.28%
- 2020年3月（連）
- 147.7%
- 2021年3月（連）
- 1439.53%
- 2022年3月（連）
- -283.76%
- 2023年3月（連）
- -419.32%
- 2024年3月（連）
- 369.64%