キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,060 | 22,319 |
| 減価償却費 | 2,413 | 2,813 |
| 減損損失 | 413 | 210 |
| 負ののれん償却額 | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,840 | 1,267 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -36 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,252 | 7,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 45 | 110 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | 26 |
| 資金運用収益 | -53,667 | -52,930 |
| 資金調達費用 | 3,503 | 3,482 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,592 | -10,824 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -199 | -129 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 103 | -13 |
| 貸出金の純増（△）減 | -134,750 | -206,019 |
| 預金の純増減（△） | 118,673 | 49,166 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -268 | -8,781 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,361 | -11,108 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -47 | -212 |
| コールローン等の純増（△）減 | 34,887 | 31,779 |
| コールマネー等の純増減（△） | 14,482 | 8,732 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 16,141 | -8,428 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,672 | -3,150 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 240 | -316 |
| 資金運用による収入 | 53,275 | 52,912 |
| 資金調達による支出 | -3,359 | -3,099 |
| その他 | -2,059 | -5,565 |
| 小計 | 63,144 | -130,221 |
| 法人税等の支払額 | -7,576 | -3,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,568 | -133,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -486,817 | -760,925 |
| 有価証券の売却による収入 | 261,370 | 672,978 |
| 有価証券の償還による収入 | 181,792 | 160,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,330 | -4,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -463 | -2,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,447 | 66,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 24,034 | － |
| 配当金の支払額 | -1,846 | -1,692 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,512 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,324 | -1,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,182 | -68,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,680 | 187,348 |
