キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,447 | 24,060 |
| 減価償却費 | 2,555 | 2,413 |
| 減損損失 | 156 | 413 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,419 | -5,840 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 24 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,521 | -8,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -290 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | 45 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -18 |
| 資金運用収益 | -54,811 | -53,667 |
| 資金調達費用 | 4,228 | 3,503 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,885 | -1,592 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -189 | -199 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -71 | 103 |
| 貸出金の純増（△）減 | -94,392 | -134,750 |
| 預金の純増減（△） | 73,296 | 118,673 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -751 | -268 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,168 | 2,361 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 83 | -47 |
| コールローン等の純増（△）減 | 94,603 | 34,887 |
| コールマネー等の純増減（△） | 13,766 | 14,482 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,089 | 16,141 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,616 | 2,672 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | 240 |
| 資金運用による収入 | 56,253 | 53,275 |
| 資金調達による支出 | -4,333 | -3,359 |
| その他 | -3,664 | -2,059 |
| 小計 | 103,313 | 63,144 |
| 法人税等の支払額 | -6,501 | -7,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,812 | 55,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -508,303 | -486,817 |
| 有価証券の売却による収入 | 397,609 | 261,370 |
| 有価証券の償還による収入 | 212,489 | 181,792 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,897 | -2,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 777 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -832 | -463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,842 | -46,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 24,034 |
| 配当金の支払額 | -1,583 | -1,846 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -2,512 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,604 | -10,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,063 | -1,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 256,862 | 255,680 |
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