有価証券報告書-第127期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月10日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,880 | 19,447 |
減価償却費 | 3,338 | 2,555 |
減損損失 | 202 | 156 |
負ののれん償却額 | -11 | -11 |
貸倒引当金の増減(△) | 1,840 | -1,419 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -148 | - |
偶発損失引当金の増減(△) | -34 | 24 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,117 | - |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | -2,521 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | -290 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 31 | -38 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -60 | -26 |
資金運用収益 | -57,799 | -54,811 |
資金調達費用 | 4,561 | 4,228 |
有価証券関係損益(△) | -2,284 | -3,885 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -95 | -189 |
為替差損益(△は益) | -19 | -14 |
固定資産処分損益(△は益) | 275 | -71 |
貸出金の純増(△)減 | -79,123 | -94,392 |
預金の純増減(△) | 104,554 | 73,296 |
譲渡性預金の純増減(△) | -10,000 | -751 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,856 | -1,168 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -120 | 83 |
コールローン等の純増(△)減 | 33,453 | 94,603 |
コールマネー等の純増減(△) | 14,303 | 13,766 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 10,135 | 9,089 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -202 | -2,616 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 32 | 16 |
資金運用による収入 | 57,613 | 56,253 |
資金調達による支出 | -5,852 | -4,333 |
その他 | -9,504 | -3,664 |
小計 | 82,961 | 103,313 |
法人税等の支払額 | -5,991 | -6,501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,969 | 96,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -812,194 | -508,303 |
有価証券の売却による収入 | 555,717 | 397,609 |
有価証券の償還による収入 | 215,357 | 212,489 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,970 | -1,897 |
有形固定資産の売却による収入 | 401 | 777 |
無形固定資産の取得による支出 | -665 | -832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,354 | 98,842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -1,583 | -1,583 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -20 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,599 | -11,604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,033 | 184,063 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,798 | 256,862 |