有価証券報告書-第126期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月10日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,084 | 13,880 |
| 減価償却費 | 3,849 | 3,338 |
| 減損損失 | 359 | 202 |
| 負ののれん償却額 | -263 | -11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 398 | 1,840 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -493 | -148 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -139 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,274 | 1,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 24 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 40 | 31 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | -60 |
| 資金運用収益 | -61,318 | -57,799 |
| 資金調達費用 | 5,512 | 4,561 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,668 | -2,284 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -54 | -95 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -19 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | 275 |
| 貸出金の純増（△）減 | 24,668 | -79,123 |
| 預金の純増減（△） | 94,052 | 104,554 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,154 | -10,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,409 | 2,856 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 25 | -120 |
| コールローン等の純増（△）減 | -99,224 | 33,453 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 14,303 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,534 | 10,135 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -510 | -202 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 22 | 32 |
| 資金運用による収入 | 59,840 | 57,613 |
| 資金調達による支出 | -6,415 | -5,852 |
| その他 | 1,902 | -9,504 |
| 小計 | 42,684 | 82,961 |
| 法人税等の支払額 | -9,316 | -5,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,367 | 76,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -525,528 | -812,194 |
| 有価証券の売却による収入 | 288,444 | 555,717 |
| 有価証券の償還による収入 | 197,905 | 215,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,331 | -2,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | -665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,614 | -44,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,583 | -1,583 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -602 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,197 | -1,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,446 | 31,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,211 | 41,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,764 | 72,798 |
