滋賀銀行（8366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月11日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,792 | 18,084 |
| 減価償却費 | 4,046 | 3,849 |
| 減損損失 | 1,383 | 359 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -263 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,357 | 398 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 628 | -493 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 62 | -139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,695 | 1,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | -16 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 31 | 40 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -33 |
| 資金運用収益 | -63,860 | -61,318 |
| 資金調達費用 | 7,467 | 5,512 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,333 | -2,668 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -126 | -54 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 112 | 69 |
| 貸出金の純増（△）減 | -53,739 | 24,668 |
| 預金の純増減（△） | 110,382 | 94,052 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,774 | -5,154 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 16,770 | 10,409 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 57 | 25 |
| コールローン等の純増（△）減 | -19,265 | -99,224 |
| コールマネー等の純増減（△） | -309 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -14,797 | -1,534 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,300 | -510 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | 22 |
| 資金運用による収入 | 64,123 | 59,840 |
| 資金調達による支出 | -7,981 | -6,415 |
| その他 | 9,400 | 1,902 |
| 小計 | 73,437 | 42,684 |
| 法人税等の支払額 | -1,089 | -9,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,347 | 33,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -534,401 | -525,528 |
| 有価証券の売却による収入 | 235,720 | 288,444 |
| 有価証券の償還による収入 | 237,946 | 197,905 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,055 | -4,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 382 | 351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,581 | -43,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -1,583 | -1,583 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -602 | -602 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,204 | -2,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,544 | -12,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,666 | 54,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,211 | 41,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
