財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が有価証券の売却による収入ならびに償還による収入を上回り、7,396百万円の支出となりました。前年同期との比較では、有価証券の売却による収入の増加等により、5,000百万円の支出の減少となりました。
さらに、財務活動によるキャッシュ・フローは、主として新株予約権付社債の償還による支出、ならびに劣後特約付借入金の返済による支出により、32,456百万円の支出となるとともに、前年同期との比較でも、この2つの要因により31,326百万円の支出の増加となりました。
その結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ247,918百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末残高は1,182,006百万円となりました。

2020/12/28 9:15