営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

債権の区分	2023年9月30日	2024年9月30日
	金額(百万円)	金額(百万円)

(2) キャッシュ・フローの状況
当行グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、コールマネー・借用金・預金の減少等により、349,443百万円の支出(以下「キャッシュ・アウト」という。)となりました。前年同期との比較でも、主としてコールマネー・借用金が前年同期の増加から当中間連結会計期間は減少に転じたことから、657,605百万円のキャッシュ・アウトの増加となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が有価証券の売却および償還による収入を上回り、22,072百万円のキャッシュ・アウトとなりました。前年同期との比較では、有価証券の取得による支出の減少や有価証券の売却による収入の増加等により、95,586百万円のキャッシュ・アウトの減少となりました。

2024/11/20 9:00