投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の取得などにより759億円の支出(前連結会計年度は1,106億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、新株予約権付社債の償還などにより337億円の支出(前連結会計年度は37億円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の残高は、当連結会計年度において49億円減少し、2,292億円となりました。

2014/06/30 15:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態及びキャッシュ・フロー

	前連結会計年度(億円)(A)	当連結会計年度(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,106	△759	346
財務活動によるキャッシュ・フロー	△37	△337	△299

① 預金・譲渡性預金
預金につきましては、個人預金を中心に順調な伸びを示しましたことから、期中2,066億円増加いたしまして、期末残高は6兆2,877億円となりました。一方、譲渡性預金につきましては、期中718億円減少いたしまして、期末残高は6,803億円となりました。この結果、預金及び譲渡性預金の合計では、期中1,347億円増加いたしまして、期末残高は6兆9,680億円となりました。

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