キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,704 | 28,084 |
| 減価償却費 | 4,572 | 5,220 |
| 減損損失 | 36 | 88 |
| 負ののれん発生益 | -2,963 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -477 | -4,799 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 943 | -24,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,771 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 16 | 9 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | -326 |
| 資金運用収益 | -79,224 | -76,722 |
| 資金調達費用 | 7,716 | 6,417 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,385 | -2,297 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -30 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -17,480 | -15,652 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 170 | 381 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 3,763 | 1,352 |
| 貸出金の純増（△）減 | -60,442 | -96,300 |
| 預金の純増減（△） | 221,055 | 206,654 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -40,710 | -71,884 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,874 | -3,391 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -473 | -465 |
| コールローン等の純増（△）減 | -46,528 | 3,268 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,873 | 30,991 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,362 | 14,969 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 952 | -1,027 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 39 | 70 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -380 | -1,190 |
| 資金運用による収入 | 87,971 | 86,088 |
| 資金調達による支出 | -8,638 | -7,081 |
| その他 | 6,984 | 15,713 |
| 小計 | 114,600 | 118,138 |
| 法人税等の支払額 | -3,537 | -13,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,063 | 104,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,970,168 | -1,135,046 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,455,874 | 716,088 |
| 有価証券の償還による収入 | 411,610 | 355,556 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2 | 471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,479 | -11,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,524 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -2,180 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,593 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,617 | -75,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -29,953 |
| 配当金の支払額 | -3,778 | -3,778 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,784 | -33,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,321 | -4,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,225 | 229,279 |
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