営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、預金及びコールマネーの増加などにより1,047億円の収入(前連結会計年度は1,110億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の取得などにより759億円の支出(前連結会計年度は1,106億円の支出)となりました。

2014/06/30 15:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態及びキャッシュ・フロー

		前連結会計年度(億円)(A)	当連結会計年度(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の期末残高		2,342	2,292	△49
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,110	1,047	△62
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,106	△759	346

① 預金・譲渡性預金
預金につきましては、個人預金を中心に順調な伸びを示しましたことから、期中2,066億円増加いたしまして、期末残高は6兆2,877億円となりました。一方、譲渡性預金につきましては、期中718億円減少いたしまして、期末残高は6,803億円となりました。この結果、預金及び譲渡性預金の合計では、期中1,347億円増加いたしまして、期末残高は6兆9,680億円となりました。

2014/06/30 15:29