営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、貸出金の増加や譲渡性預金の減少などにより2,338億円の支出(前連結会計年度は1,343億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の売却・償還などにより2,461億円の収入(前連結会計年度は2,415億円の収入)となりました。

2016/06/30 11:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態及びキャッシュ・フロー

		前連結会計年度(億円)(A)	当連結会計年度(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の期末残高		5,826	5,903	76
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,343	△2,338	△3,682
投資活動によるキャッシュ・フロー		2,415	2,461	45

① 預金・譲渡性預金
預金につきましては、個人・法人預金ともに堅調に増加しましたことから、期中1,240億円増加いたしまして、6兆3,942億円となりました。一方、譲渡性預金につきましては、その他預金を中心に減少し、預金・譲渡性預金合計につきましては期中66億円増加いたしまして、7兆1,907億円となりました。

2016/06/30 11:19