営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー

	前第2四半期連結累計期間(億円)(A)	当第2四半期連結累計期間(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の中間期末残高	8,218	14,033	5,815
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,525	2,279	3,805
投資活動によるキャッシュ・フロー	810	1,310	499

営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加や借用金の増加などにより2,279億円の収入(前年同期は1,525億円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還などにより1,310億円の収入(前年同期は810億円の収入)となりました。

2020/11/27 15:45