営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー

	前第2四半期連結累計期間(億円)(A)	当第2四半期連結累計期間(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の中間期末残高	14,033	29,073	15,039
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,279	3,336	1,056
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,310	141	△1,168

営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネーの増加や日本銀行からの資金供給による借用金の増加等により3,336億円の収入(前年同期は2,279億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還等により141億円の収入(前年同期は1,310億円の収入)となりました。

2021/11/26 13:31