営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー

	前第2四半期連結累計期間(億円)(A)	当第2四半期連結累計期間(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の中間期末残高	29,073	8,072	△21,001
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,336	△17,848	△21,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	141	△639	△780

営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の減少等により1兆7,848億円の支出(前年同期は3,336億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により639億円の支出(前年同期は141億円の収入)となりました。

2022/11/29 9:01