営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー

	前中間連結会計期間(億円)(A)	当中間連結会計期間(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の中間期末残高	8,072	11,061	2,989
営業活動によるキャッシュ・フロー	△17,848	1,574	19,423
投資活動によるキャッシュ・フロー	△639	△2,127	△1,487

営業活動によるキャッシュ・フローは、預金やコールマネー等の増加等により1,574億円の収入(前年同期は1兆7,848億円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により2,127億円の支出(前年同期は639億円の支出)となりました。

2024/02/14 15:38