営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

	前連結会計年度(億円)(A)	当連結会計年度(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の期末残高	26,609	11,673	△14,935
営業活動によるキャッシュ・フロー	397	△14,141	△14,539
投資活動によるキャッシュ・フロー	667	△650	△1,318

営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の減少等により1兆4,141億円の支出(前連結会計年度は397億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により650億円の支出(前連結会計年度は667億円の収入)となりました。

2024/02/14 15:35