営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比3,261億67百万円増加して、5,324億84百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比2,323億60百万円減少して、526億35百万円の収入となりました。

2015/06/29 15:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比3,261億67百万円増加して、5,324億84百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度は、貸出金の増加による支出が211億4百万円ありましたが、預金、債券貸借取引受入担保金並びに借用金(劣後特約付借入金を除く)の増加及びコールローン等の減少による収入が3,376億37百万円あったことから、2,849億95百万円の収入となりました。当連結会計年度は、貸出金の増加や債券貸借取引受入担保金の減少による支出が1,277億7百万円ありましたが、預金並びに借用金(劣後特約付借入金を除く)の増加及びコールローン等の減少による収入が2,007億36百万円あったことから、前連結会計年度比2,323億60百万円減少して、526億35百万円の収入となりました。

2015/06/29 15:09