営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物の当中間連結会計期間残高は、前中間連結会計期間比202億47百万円減少して、5,543億45百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、前中間連結会計期間比2,840億41百万円増加して、1,706億44百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前中間連結会計期間比1,865億39百万円減少して、470億7百万円の支出となりました。

2016/11/29 15:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当中間連結会計期間残高は、前中間連結会計期間比202億47百万円減少して、5,543億45百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前中間連結会計期間は、預け金(日銀預け金を除く)の減少による収入が10億82百万円発生しましたが、債券貸借取引受入担保金及び借用金(劣後特約付借入金を除く)の減少による支出が1,038億9百万円発生したことを主因として、1,133億97百万円の支出となりました。当中間連結会計期間は、借用金(劣後特約付借入金を除く)、債券貸借取引受入担保金並びに預金の増加による収入が1,413億18百万円発生したことを主因として、前中間連結会計期間比2,840億41百万円増加して、1,706億44百万円の収入となりました。

2016/11/29 15:57