財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、主として有価証券の取得による支出は前年度と比べ増加しましたが、有価証券の売却及び償還による収入が前年度と比べ大幅に増加したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により使用した資金は21,890百万円となり、前年度と比べ使用した資金は19,557百万円増加しました。

2015/06/29 11:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

一方、投資活動によるキャッシュ・フローでは、有価証券の売却及び償還による収入が取得による支出を上回ったことなどから277,682百万円の資金を得ました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、劣後特約付社債の償還等により21,890百万円の資金を使用したことから、資金全体では当連結会計年度は249,986百万円の増加となりました。

2015/06/29 11:13