キャッシュ・フローの状況
2025年11月27日 12:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -34億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -278億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1274億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 64,015 | -16,368 | -1,780 | 47,647 | -1,180 | 496,506 | 通期 | 94,877 | -135,277 | -2,722 | -40,400 | -3,460 | 407,527 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 332,130 | -75,508 | -942 | 256,622 | -1,587 | 663,192 | 通期 | 250,315 | 78,001 | -1,897 | 328,316 | -4,467 | 733,948 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,163 | 29,343 | 16,406 | 30,506 | -1,633 | 780,864 | 通期 | -77,157 | 146,719 | 15,263 | 69,562 | -3,628 | 818,769 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 81,367 | 10,540 | -1,143 | 91,907 | -1,999 | 909,542 | 通期 | -88,979 | 101,846 | -2,447 | 12,867 | -4,220 | 829,194 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,831 | -86,850 | -1,306 | -85,019 | -2,465 | 742,865 | 通期 | -153,289 | 18,075 | -2,612 | -135,214 | -4,166 | 691,364 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 223,636 | -584 | -1,304 | 223,052 | -747 | 913,110 | 通期 | 532,079 | -32,470 | -2,609 | 499,609 | -1,852 | 1,188,367 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 266,566 | -13,620 | -1,449 | 252,946 | -1,089 | 1,439,863 | 通期 | 367,581 | -59,366 | -2,756 | 308,215 | -2,963 | 1,493,835 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -306,605 | 25,407 | -3,896 | -281,198 | -1,574 | 1,208,755 | 通期 | -513,864 | 108,355 | -5,171 | -405,509 | -6,290 | 1,083,159 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 74,964 | -34,068 | -2,311 | 40,896 | -1,946 | 1,121,743 | 通期 | -26,104 | -91,867 | -3,589 | -117,971 | -4,876 | 961,599 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -118,841 | 36,663 | -3,552 | -82,178 | -5,845 | 875,868 | 通期 | -167,901 | -111,621 | -5,445 | -279,522 | -11,737 | 676,630 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -127,467 | -27,803 | -3,452 | -155,270 | -4,873 | 517,907 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -404億
- 2017年3月（連） プラ転
- 3283億1600万
- 2018年3月（連） -78.81%
- 695億6200万
- 2019年3月（連） -81.5%
- 128億6700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1352億1400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4996億900万
- 2022年3月（連） -38.31%
- 3082億1500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4055億900万
- 2024年3月（連）
- -1179億7100万
- 2025年3月（連） -136.94%
- -2795億2200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 125.08%
- 2017年3月（連）
- 308.42%
- 2018年3月（連）
- -96.57%
- 2019年3月（連）
- -109.07%
- 2020年3月（連）
- -189.09%
- 2021年3月（連）
- 655.29%
- 2022年3月（連）
- 474.11%
- 2023年3月（連）
- -660.94%
- 2024年3月（連）
- -30.45%
- 2025年3月（連）
- -162.88%
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