南都銀行（8367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月13日 12:46
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第137期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,270 | 10,054 |
| 減価償却費 | 1,707 | 1,879 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,514 | 260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | -64 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -39 | -21 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -63 | -83 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | 8 | -2 |
| 資金運用収益 | -24,707 | -31,533 |
| 資金調達費用 | 3,826 | 4,790 |
| 有価証券関係損益（△） | -220 | 399 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -59 | 520 |
| 為替差損益（△は益） | -14,317 | 7,538 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 36 |
| 貸出金の純増（△）減 | -77,012 | -155,546 |
| 預金の純増減（△） | 40,751 | 30,963 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 59,175 | 53,291 |
| 借用金の純増減（△） | -1,560 | -17,645 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -98 | -26 |
| コールローン等の純増（△）減 | -72 | 39 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,047 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 44,678 | -26,534 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,687 | -195 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -131 | 23 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -959 | -1,082 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -393 | -361 |
| 資金運用による収入 | 22,131 | 31,335 |
| 資金調達による支出 | -4,258 | -5,859 |
| その他 | 22,734 | -16,377 |
| 小計 | 75,365 | -114,194 |
| 法人税等の支払額 | -401 | -4,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,964 | -118,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -190,490 | -140,712 |
| 有価証券の売却による収入 | 122,876 | 152,878 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,952 | 31,089 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,480 | -7,480 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,999 | 6,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -4,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -794 | -908 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 37 |
| 資産除去債務履行による支出 | -2 | － |
| その他 | -105 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,068 | 36,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,319 | -2,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,219 |
| その他 | 9 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,311 | -3,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,583 | -85,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,743 | 875,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
