南都銀行（8367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月27日 14:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,200 | 8,270 |
| 減価償却費 | 1,649 | 1,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 15 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -61 | -3,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 75 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -22 | -39 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -91 | -63 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | 17 | 8 |
| 資金運用収益 | -24,702 | -24,707 |
| 資金調達費用 | 1,138 | 3,826 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,610 | -220 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 92 | -59 |
| 為替差損益（△は益） | -18,197 | -14,317 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -47 | 40 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,702 | -77,012 |
| 預金の純増減（△） | -1,374 | 40,751 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 57,355 | 59,175 |
| 借用金の純増減（△） | -358,610 | -1,560 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -83 | -98 |
| コールローン等の純増（△）減 | 162 | -72 |
| コールマネー等の純増減（△） | -22,367 | 1,047 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 47,157 | 44,678 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,027 | -1,687 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | -131 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 104 | -959 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -432 | -393 |
| 資金運用による収入 | 24,297 | 22,131 |
| 資金調達による支出 | -862 | -4,258 |
| その他 | 6,637 | 22,734 |
| 小計 | -303,058 | 75,365 |
| 法人税等の支払額 | -3,547 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,605 | 74,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -203,615 | -190,490 |
| 有価証券の売却による収入 | 180,536 | 122,876 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,365 | 35,952 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -400 | -3,480 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -1,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -821 | -794 |
| 資産除去債務履行による支出 | -7 | -2 |
| その他 | -45 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,407 | -34,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,279 | -2,319 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,616 | -1 |
| その他 | 0 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,896 | -2,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,079 | 38,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,159 | 1,121,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
