南都銀行（8367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月28日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,031 | 9,200 |
| 減価償却費 | 1,635 | 1,649 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -208 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | 32 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -26 | -22 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -363 | -91 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | 45 | 17 |
| 資金運用収益 | -24,162 | -24,702 |
| 資金調達費用 | 490 | 1,138 |
| 有価証券関係損益（△） | -322 | 1,610 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -43 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -980 | -18,197 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | -47 |
| 貸出金の純増（△）減 | -37,964 | -26,702 |
| 預金の純増減（△） | 79,923 | -1,374 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 53,478 | 57,355 |
| 借用金の純増減（△） | 41,623 | -358,610 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,028 | -83 |
| コールローン等の純増（△）減 | 239 | 162 |
| コールマネー等の純増減（△） | 142,481 | -22,367 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -17,548 | 47,157 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -821 | 1,027 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -329 | 7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 694 | 104 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -419 | -432 |
| 資金運用による収入 | 24,314 | 24,297 |
| 資金調達による支出 | -558 | -862 |
| その他 | -2,932 | 6,637 |
| 小計 | 268,508 | -303,058 |
| 法人税等の支払額 | -1,942 | -3,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,566 | -306,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -230,993 | -203,615 |
| 有価証券の売却による収入 | 171,312 | 180,536 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,081 | 50,365 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,020 | -400 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517 | -753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -572 | -821 |
| 資産除去債務履行による支出 | -18 | -7 |
| その他 | -23 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,620 | 25,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,303 | -2,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -1,616 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449 | -3,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,496 | -285,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,863 | 1,208,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
