南都銀行（8367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,246 | 9,031 |
| 減価償却費 | 1,789 | 1,635 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,642 | -208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 146 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -43 | -26 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -42 | -363 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | － | 45 |
| 資金運用収益 | -24,202 | -24,162 |
| 資金調達費用 | 710 | 490 |
| 有価証券関係損益（△） | -636 | -322 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -141 | -43 |
| 為替差損益（△は益） | 341 | -980 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -11 | 45 |
| 貸出金の純増（△）減 | -277,559 | -37,964 |
| 預金の純増減（△） | 362,120 | 79,923 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 39,226 | 53,478 |
| 借用金の純増減（△） | 202,147 | 41,623 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,079 | 1,028 |
| コールローン等の純増（△）減 | -485 | 239 |
| コールマネー等の純増減（△） | -14,029 | 142,481 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -81,711 | -17,548 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,496 | -821 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 217 | -329 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -86 | 694 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -178 | -419 |
| 資金運用による収入 | 23,642 | 24,314 |
| 資金調達による支出 | -909 | -558 |
| その他 | -8,429 | -2,932 |
| 小計 | 226,224 | 268,508 |
| 法人税等の支払額 | -2,601 | -1,942 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,636 | 266,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -430,895 | -230,993 |
| 有価証券の売却による収入 | 332,331 | 171,312 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,166 | 41,081 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -500 | -10,020 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 15,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334 | -517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -572 |
| 資産除去債務履行による支出 | -36 | -18 |
| その他 | 10 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -13,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,303 | -1,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -146 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,746 | 251,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 913,110 | 1,439,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
