南都銀行（8367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月26日 13:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,467 | 7,234 |
| 減価償却費 | 1,847 | 1,789 |
| 減損損失 | 231 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -653 | 1,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 239 | 184 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -63 | -43 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -78 | -42 |
| 資金運用収益 | -24,234 | -24,202 |
| 資金調達費用 | 1,775 | 710 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,874 | -636 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -31 | -141 |
| 為替差損益（△は益） | 8,643 | 341 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | -11 |
| 貸出金の純増（△）減 | 3,614 | -277,559 |
| 預金の純増減（△） | 91,120 | 362,120 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,290 | 39,226 |
| 借用金の純増減（△） | -75,678 | 202,147 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -854 | -1,079 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,423 | -485 |
| コールマネー等の純増減（△） | 15,540 | -14,029 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -40,498 | -81,711 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,307 | -3,496 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -50 | 217 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,519 | -86 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 455 | -178 |
| 資金運用による収入 | 25,017 | 23,642 |
| 資金調達による支出 | -1,928 | -909 |
| その他 | -1,033 | -8,416 |
| 小計 | 3,352 | 226,224 |
| 法人税等の支払額 | -1,531 | -2,601 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,831 | 223,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -307,282 | -430,895 |
| 有価証券の売却による収入 | 152,694 | 332,331 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,420 | 99,166 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -200 | -500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -895 | -334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -413 |
| 資産除去債務履行による支出 | － | -36 |
| その他 | -55 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,850 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,303 | -1,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,306 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,328 | 221,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,865 | 913,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
