南都銀行（8367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月28日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,996 | 7,467 |
| 減価償却費 | 1,718 | 1,847 |
| 減損損失 | 41 | 231 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,376 | -653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,839 | 239 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -28 | -63 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -106 | -78 |
| 資金運用収益 | -22,980 | -24,234 |
| 資金調達費用 | 2,149 | 1,775 |
| 有価証券関係損益（△） | 459 | -2,874 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -51 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | -12,668 | 8,643 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -15 | 73 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,034 | 3,614 |
| 預金の純増減（△） | 77,199 | 91,120 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,314 | -1,290 |
| 借用金の純増減（△） | -2,609 | -75,678 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 115 | -854 |
| コールローン等の純増（△）減 | -483 | 1,423 |
| コールマネー等の純増減（△） | 121,961 | 15,540 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -92,394 | -40,498 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -399 | -2,307 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 85 | -50 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,739 | -2,519 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,136 | 455 |
| 資金運用による収入 | 23,785 | 25,017 |
| 資金調達による支出 | -2,220 | -1,928 |
| その他 | -1,349 | -1,033 |
| 小計 | 82,665 | 3,352 |
| 法人税等の支払額 | -1,297 | -1,531 |
| 法人税等の還付額 | － | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,367 | 1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -300,689 | -307,282 |
| 有価証券の売却による収入 | 249,469 | 152,694 |
| 有価証券の償還による収入 | 63,716 | 70,420 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -772 | -895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -1,570 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -7 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,540 | -86,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,140 | -1,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143 | -1,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,772 | -86,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,194 | 742,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
