キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,282 | 8,629 |
| 減価償却費 | 2,100 | 1,788 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,771 | 1,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 931 | 635 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -22 | -48 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -159 | -102 |
| 資金運用収益 | -27,242 | -26,149 |
| 資金調達費用 | 1,836 | 1,687 |
| 有価証券関係損益（△） | -951 | -3,452 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 55 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -508 | 47,014 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 68 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,992 | -42,649 |
| 預金の純増減（△） | 50,538 | 3,901 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,903 | -21,806 |
| 借用金の純増減（△） | 37,530 | 15,162 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -232 | 358 |
| コールローン等の純増（△）減 | -9,211 | -4,765 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 20,226 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 27,962 | 315,165 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,211 | 3,000 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -243 | -104 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 315 | -153 |
| 資金運用による収入 | 29,102 | 27,322 |
| 資金調達による支出 | -1,889 | -2,108 |
| その他 | -12,054 | -12,355 |
| 小計 | 64,300 | 332,682 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -566 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,015 | 332,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -180,267 | -244,803 |
| 有価証券の売却による収入 | 43,772 | 73,881 |
| 有価証券の償還による収入 | 121,362 | 102,091 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -1,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583 | -562 |
| その他 | -55 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,368 | -75,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -806 | -939 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -967 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,780 | -942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,865 | 255,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,527 | 663,192 |
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