南都銀行（8367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月27日 12:43
- 【資料】
- 半期報告書-第138期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,054 | 11,265 |
| 減価償却費 | 1,879 | 2,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 260 | -655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -151 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -21 | -33 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -83 | -20 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | -2 | 92 |
| 資金運用収益 | -31,533 | -37,149 |
| 資金調達費用 | 4,790 | 7,990 |
| 有価証券関係損益（△） | 399 | -1,858 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 520 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 7,538 | -298 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | -19 |
| 貸出金の純増（△）減 | -155,546 | -17,676 |
| 預金の純増減（△） | 30,963 | 45,696 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 53,291 | 62,764 |
| 借用金の純増減（△） | -17,645 | -6,860 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -26 | |
| コールローン等の純増（△）減 | 39 | 131 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -26,534 | -217,547 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -195 | -417 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 23 | -308 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,082 | -430 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -361 | -399 |
| 資金運用による収入 | 31,335 | 36,582 |
| 資金調達による支出 | -5,859 | -8,027 |
| その他 | -16,377 | 358 |
| 小計 | -114,194 | -124,856 |
| 法人税等の支払額 | -4,647 | -2,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,841 | -127,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -140,712 | -235,321 |
| 有価証券の売却による収入 | 152,878 | 195,108 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,089 | 17,192 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,480 | -2,650 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,640 | 2,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,937 | -3,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -908 | -1,694 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| その他 | 32 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,663 | -27,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,354 | -3,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,219 | -1,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,552 | -3,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,730 | -158,723 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 875,868 | 517,907 |
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