キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,831 | 16,779 |
| 減価償却費 | 4,006 | 3,714 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,676 | 1,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,509 | 925 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 33 | 27 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -94 | 113 |
| 資金運用収益 | -53,376 | -52,815 |
| 資金調達費用 | 3,795 | 3,738 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,353 | -6,208 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 35 | -86 |
| 為替差損益（△は益） | 25,042 | 1,858 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -483 | 130 |
| 固定資産圧縮損 | － | 68 |
| 国庫補助金 | － | -68 |
| 貸出金の純増（△）減 | -109,166 | -63,877 |
| 預金の純増減（△） | 28,257 | 18,013 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -16,342 | -18,553 |
| 借用金の純増減（△） | 73,602 | 15,583 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -343 | 147 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,569 | -12,554 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 29,203 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 98,793 | 270,444 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,163 | -1,277 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -197 | -65 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 506 | -734 |
| 資金運用による収入 | 56,550 | 55,007 |
| 資金調達による支出 | -3,930 | -4,237 |
| その他 | -25,912 | -5,582 |
| 小計 | 95,820 | 251,539 |
| 法人税等の支払額 | -943 | -1,247 |
| 法人税等の還付額 | － | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,877 | 250,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -528,866 | -406,747 |
| 有価証券の売却による収入 | 140,152 | 281,217 |
| 有価証券の償還による収入 | 255,828 | 216,930 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -196 | -10,031 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 160 | 1,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,179 | -2,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -1,594 |
| 国庫補助金による収入 | － | 68 |
| その他 | -95 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,277 | 78,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,745 | -1,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -967 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,722 | -1,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,113 | 326,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,527 | 733,948 |
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