キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,012 | 14,831 |
| 減価償却費 | 4,526 | 4,006 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 179 | -2,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 1,509 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | 33 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -251 | -94 |
| 資金運用収益 | -54,835 | -53,376 |
| 資金調達費用 | 3,766 | 3,795 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,789 | -2,353 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -304 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -40,491 | 25,042 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -162 | -483 |
| 貸出金の純増（△）減 | -107,016 | -109,166 |
| 預金の純増減（△） | 105,708 | 28,257 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -14,182 | -16,342 |
| 借用金の純増減（△） | 30,733 | 73,602 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -257 | -343 |
| コールローン等の純増（△）減 | 313 | 1,569 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,745 | 98,793 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,853 | 2,163 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 202 | -197 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 892 | 506 |
| 資金運用による収入 | 60,990 | 56,550 |
| 資金調達による支出 | -5,061 | -3,930 |
| その他 | 9,216 | -25,912 |
| 小計 | -4,406 | 95,820 |
| 法人税等の支払額 | -1,426 | -943 |
| 法人税等の還付額 | 9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,822 | 94,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -625,395 | -528,866 |
| 有価証券の売却による収入 | 671,475 | 140,152 |
| 有価証券の償還による収入 | 234,290 | 255,828 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5 | -196 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 310 | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,930 | -2,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,534 | -1,281 |
| その他 | -21 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,682 | -135,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,878 | -1,745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -967 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,890 | -2,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,986 | -43,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,641 | 407,527 |
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