営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年度末と比べ249,986百万円増加して450,641百万円となり、また、当連結会計年度に得られた資金は前年度と比べ224,504百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により使用した資金は5,822百万円(前年度は81,031百万円の獲得)となりました。

2015/06/29 11:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度における当行グループの資金状況についてみますと、営業活動によるキャッシュ・フローでは、貸出金の増加額が預金等の増加額を上回ったことなどから5,822百万円の資金を使用いたしました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローでは、有価証券の売却及び償還による収入が取得による支出を上回ったことなどから277,682百万円の資金を得ました。

2015/06/29 11:13