山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 13:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,211 | 9,570 |
| 減価償却費 | 2,192 | 2,018 |
| 減損損失 | 922 | 914 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,045 | 4,713 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,155 | -1,134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 613 | 823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -48 | -51 |
| その他の偶発損失引当金の増減（△） | 29 | 269 |
| 資金運用収益 | -48,907 | -48,733 |
| 資金調達費用 | 7,880 | 7,163 |
| 有価証券関係損益（△） | -205 | 473 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4 | -63 |
| 為替差損益（△は益） | -117 | -298 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 38 |
| 貸出金の純増（△）減 | 48,114 | 1,862 |
| 預金の純増減（△） | -38,266 | -142,612 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,350 | 17,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -31,656 | 34,546 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -41,128 | 59,204 |
| コールローン等の純増（△）減 | -72,664 | 22,069 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,374 | 27,317 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 51,027 | -3,900 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,030 | 393 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 41 | 1 |
| 資金運用による収入 | 47,820 | 48,414 |
| 資金調達による支出 | -7,727 | -7,998 |
| その他 | -9,876 | -7,445 |
| 小計 | -75,123 | 25,891 |
| 法人税等の支払額 | -5,814 | -7,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,937 | 18,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -481,084 | -361,634 |
| 有価証券の売却による収入 | 328,455 | 225,204 |
| 有価証券の償還による収入 | 58,593 | 30,650 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 50 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -742 | -278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -562 | -600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 61 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,222 | -106,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,364 | -1,515 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -192 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -2,218 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | -3,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,575 | -91,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,272 | 67,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,696 | 64,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
