営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

○キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは貸出金やコールローン等が増加したものの、預金や債券貸借取引受入担保金の増加などにより、1,189億円の収入(前期比34億円減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得による支出が有価証券の売却や償還による収入を上回ったことなどにより334億円の支出(前期比530億円増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払いや自己株式の取得などにより30億円の支出(前期比2億円減少)となり、その結果現金及び現金同等物の期末残高は、前期比824億円増加の2,715億円となりました。
(1) 国内・国際業務部門別収支

2014/06/25 9:18