山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,082 | 19,812 |
| 減価償却費 | 2,766 | 2,808 |
| 減損損失 | 1,442 | 131 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,094 | -3,406 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -351 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,613 | -9,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 29 | 53 |
| その他の偶発損失引当金の増減（△） | 148 | 96 |
| 資金運用収益 | -61,254 | -60,442 |
| 資金調達費用 | 7,550 | 6,688 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,917 | -762 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -89 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | -637 | -381 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 37 |
| 貸出金の純増（△）減 | -56,777 | -27,716 |
| 預金の純増減（△） | 30,590 | 77,867 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,800 | 19,300 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 12,269 | 60,444 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 38,886 | -4,501 |
| コールローン等の純増（△）減 | 42,966 | -85,053 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,100 | -2,207 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 22,054 | 78,986 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -222 | -595 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 17 | -15 |
| 資金運用による収入 | 61,823 | 61,834 |
| 資金調達による支出 | -7,971 | -7,152 |
| その他 | 31,506 | -5,421 |
| 小計 | 129,523 | 126,858 |
| 法人税等の支払額 | -7,138 | -7,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,384 | 118,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -322,224 | -302,206 |
| 有価証券の売却による収入 | 137,264 | 55,932 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,348 | 213,849 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,200 | -2,519 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,649 | 2,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,648 | -647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,671 | -319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,462 | -33,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,636 | -1,618 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,143 | -1,442 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | -3,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,156 | 82,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,102 | 271,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
