山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,812 | 22,288 |
| 減価償却費 | 2,808 | 2,768 |
| 減損損失 | 131 | 847 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,406 | 110 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,071 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,448 | -3,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 53 | -1 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 96 | -50 |
| 資金運用収益 | -60,442 | -60,986 |
| 資金調達費用 | 6,688 | 7,245 |
| 有価証券関係損益（△） | -762 | -2,277 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 110 | -129 |
| 為替差損益（△は益） | -381 | -388 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | -8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,716 | -121,638 |
| 預金の純増減（△） | 77,867 | 90,408 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 19,300 | -19,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 60,444 | 151,897 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,501 | 20,021 |
| コールローン等の純増（△）減 | -85,053 | 59,383 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,207 | -3,636 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 78,986 | 16,898 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -595 | 174 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -15 | 1 |
| 資金運用による収入 | 61,834 | 61,655 |
| 資金調達による支出 | -7,152 | -7,664 |
| その他 | -5,421 | -351 |
| 小計 | 126,858 | 214,054 |
| 法人税等の支払額 | -7,903 | -3,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,954 | 210,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -302,206 | -361,123 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,932 | 146,817 |
| 有価証券の償還による収入 | 213,849 | 147,289 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,519 | -1,991 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,399 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647 | -1,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319 | -497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 226 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,419 | -70,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,618 | -1,763 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,442 | -1,061 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,054 | -2,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,482 | 137,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,585 | 409,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
