山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,776 | 18,082 |
| 減価償却費 | 2,764 | 2,766 |
| 減損損失 | 1,823 | 1,442 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,570 | 3,094 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -624 | -351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 667 | -2,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 22 | 29 |
| その他の偶発損失引当金の増減（△） | 97 | 148 |
| 資金運用収益 | -64,073 | -61,254 |
| 資金調達費用 | 9,662 | 7,550 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,417 | -2,917 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -71 | -89 |
| 為替差損益（△は益） | -613 | -637 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12 | 63 |
| 貸出金の純増（△）減 | -47,068 | -56,777 |
| 預金の純増減（△） | 91,084 | 30,590 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,000 | -5,800 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,180 | 12,269 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -13,410 | 38,886 |
| コールローン等の純増（△）減 | -40,168 | 42,966 |
| コールマネー等の純増減（△） | 292 | -5,100 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 19,848 | 22,054 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,262 | -222 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 17 |
| 資金運用による収入 | 62,992 | 61,823 |
| 資金調達による支出 | -11,122 | -7,971 |
| その他 | -10,056 | 31,506 |
| 小計 | 31,094 | 129,523 |
| 法人税等の支払額 | -5,232 | -7,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,861 | 122,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -287,235 | -322,224 |
| 有価証券の売却による収入 | 151,884 | 137,264 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,492 | 100,348 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -1,200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,099 | 2,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,486 | -1,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -1,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,103 | -86,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,487 | -1,636 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -898 | -1,143 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | -2,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,633 | 33,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,579 | 155,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 155,945 | 189,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
