山陰合同銀行（8381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,623 | 22,776 |
| 減価償却費 | 2,909 | 2,764 |
| 減損損失 | 914 | 1,823 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,567 | -11,570 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 620 | -624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | 667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 32 | 22 |
| その他の偶発損失引当金の増減（△） | 254 | 97 |
| 資金運用収益 | -64,558 | -64,073 |
| 資金調達費用 | 9,511 | 9,662 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,168 | 1,417 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -69 | -71 |
| 為替差損益（△は益） | -431 | -613 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | -12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -31,422 | -47,068 |
| 預金の純増減（△） | 52,218 | 91,084 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 7,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 51,346 | 4,180 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 42,204 | -13,410 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,997 | -40,168 |
| コールマネー等の純増減（△） | 14,558 | 292 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -11,857 | 19,848 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,855 | 5,262 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -14 | 4 |
| 資金運用による収入 | 64,626 | 62,992 |
| 資金調達による支出 | -10,418 | -11,122 |
| その他 | 550 | -10,056 |
| 小計 | 129,258 | 31,094 |
| 法人税等の支払額 | -7,444 | -5,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,814 | 25,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -624,723 | -287,235 |
| 有価証券の売却による収入 | 530,811 | 151,884 |
| 有価証券の償還による収入 | 47,638 | 43,492 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 178 | 1,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -1,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -794 | -1,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,427 | -94,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,515 | -1,487 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -192 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,224 | -898 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,927 | -2,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,456 | -70,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,122 | 226,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226,579 | 155,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
