営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加などにより、540億64百万円の収入(前年同期比645億80百万円増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などから、60億43百万円の支出(前年同期比183億81百万円増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得や配当金の支払などから、21億65百万円の支出(前年同期比2億31百万円増加)となり、その結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、期中458億57百万円増加し、3,174億43百万円となりました。
(自己資本比率の状況)

2015/01/26 15:39