営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等の増加などにより、2,090億73百万円の収入(前年同期比1,078億72百万円増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などから、953億97百万円の支出(前年同期比252億47百万円減少)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得や配当金の支払などから、38億70百万円の支出(前年同期比16億42百万円減少)となり、その結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、期中1,098億1百万円増加し、6,940億27百万円となりました。
(自己資本比率の状況)

2016/11/22 9:43