営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加や預金の減少などにより、2,009億円の支出(前年同期比1,030億円減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却や償還などから、1,795億円の収入(前年同期比1,041億円増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などから、29億円の支出(前年同期比13億円減少)となり、その結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、期中243億円減少し、5,381億円となりました。
当行は、流動性リスクに対し万全の態勢を整備し、資金需要や設備投資等に十分に対応できる手元資金を確保しているほか、その他流動性の高い資産を潤沢に保有しております。

2018/11/20 9:08