営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金等の増加などによる収入が貸出金の増加などによる支出を下回ったことから、1,054億円の支出(前年同期比1,564億円増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などによる支出が有価証券の売却や償還などによる収入を上回ったことから、122億円の支出(前年同期比2,378億円減少)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや自己株式の取得などにより36億円の支出(前年同期比3億円減少)となり、その結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、期中1,214億円減少の6,982億円となりました。
当行グループは、銀行業務を中心とする事業を行っております。したがって、当行グループの資金調達は主に預金等及び市場性資金調達等によっており、資金運用は主に貸出金及び有価証券等によっております。

2024/02/09 10:39