営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加やコールマネー等の減少などにより1,274億円の支出(前年同期比1,909億円減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却や償還などによる収入が有価証券の取得などによる支出を上回ったことから、3,052億円の収入(前年同期比4,949億円増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや自己株式の取得などにより41億円の支出(前年同期比10億円増加)となり、その結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、期中1,736億円増加の13,936億円となりました。
(参考)

2025/11/21 10:13