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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	43,092	31,136
減価償却費	3,205	3,607
減損損失	124	420
株式報酬費用	59	52
貸倒引当金繰入額	-4,019	-18
賞与引当金の増減額（△は減少）	-191	-144
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2,332	-858
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15	17
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	120	6
ポイント引当金の増減額（△は減少）	3	2
資金運用収益	-76,714	-78,457
資金調達費用	7,176	11,048
有価証券関係損益（△）	-5,105	-2,359
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	169	20
為替差損益（△は益）	29,915	5,309
固定資産処分損益（△は益）	90	15
商品有価証券の純増（△）減	379	-403
その他の資産の増減額（△は増加）	2,291	-11,492
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-173	-253
その他の負債の増減額（△は減少）	-8,647	7,424
貸出金の純増（△）減	-311,372	-365,697
預金の純増減（△）	119,769	189,854
譲渡性預金の純増減（△）	18,373	42,499
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	23,367	4,853
コールローン等の純増（△）減	55,795	-184,058
売現先勘定の純増減（△）	－	21,507
コールマネー等の純増減（△）	-89,217	-100,757
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	125,922	316,599
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-21	-4,972
コマーシャル・ペーパーの純増減（△）	－	24,206
外国為替（資産）の純増（△）減	-4,438	4,309
外国為替（負債）の純増減（△）	-51	25
信託勘定借の純増減（△）	7	48
資金運用による収入	84,818	83,946
資金調達による支出	-7,171	-10,327
小計	5,239	-12,887
法人税等の支払額	-14,860	-11,153
営業活動によるキャッシュ・フロー	-9,621	-24,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-1,309,209	-1,080,324
有価証券の売却による収入	926,553	1,094,417
有価証券の償還による収入	500,761	336,175
金銭の信託の増加による支出	-6,151	-386
金銭の信託の減少による収入	7,081	5,066
有形固定資産の取得による支出	-3,425	-2,193
有形固定資産の売却による収入	141	3
無形固定資産の取得による支出	-2,238	-1,405
投資活動によるキャッシュ・フロー	113,512	351,353
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-3,943	-3,878
非支配株主への配当金の支払額	-2	-1
自己株式の取得による支出	-4,312	-4,200
リース債務の返済による支出	-225	-225
自己株式の売却による収入	0	－
ストックオプションの行使による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-946	-5,280
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,429	-13,585
現金及び現金同等物に係る換算差額	-17	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	94,443	313,722
現金及び現金同等物の四半期末残高	481,446	795,168

中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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