キャッシュ・フローの状況
2023年12月1日 9:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1111億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -262億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -505 | 707 | -26 | 203 | - | 882 | 通期 | 899 | -793 | -78 | 105 | -33 | 733 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,382 | -249 | -38 | 2,134 | -20 | 2,828 | 通期 | 3,383 | -154 | -92 | 3,229 | -46 | 3,870 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,477 | 3,464 | -40 | 987 | -19 | 4,817 | 通期 | -96 | 1,135 | -94 | 1,039 | -57 | 4,814 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,173 | -37 | -40 | 2,136 | -22 | 6,911 | 通期 | -240 | 3,514 | -136 | 3,273 | -36 | 7,952 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,536 | 13 | -26 | -1,523 | -10 | 6,402 | 通期 | -1,012 | 732 | -67 | -281 | -19 | 7,605 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,400 | 1,442 | -30 | -957 | -13 | 6,617 | 通期 | -2,408 | 2,357 | -60 | -51 | -29 | 7,494 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -33 | -727 | -28 | -760 | -16 | 6,705 | 通期 | -1,694 | -104 | -50 | -1,797 | -35 | 5,647 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,141 | -326 | -22 | 2,815 | -16 | 8,440 | 通期 | 6,565 | -2,280 | 56 | 4,285 | -26 | 9,988 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,420 | 693 | -34 | 6,113 | -15 | 16,067 | 通期 | 6,499 | 1,113 | -67 | 7,612 | -20 | 17,534 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,743 | 91 | -41 | -6,652 | -11 | 10,840 | 通期 | -3,917 | 1,658 | -211 | -2,259 | -22 | 15,064 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,112 | -263 | -36 | 849 | -10 | 15,877 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 105億3500万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 3229億100万
- 2016年3月（連） -67.83%
- 1038億9100万
- 2017年3月（連） +215.05%
- 3273億1200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -280億5700万
- 2019年3月（連）
- -50億5900万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -1797億2900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4284億8800万
- 2022年3月（連） +77.65%
- 7612億2200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2258億8800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 67.48%
- 2015年3月（連）
- 272.35%
- 2016年3月（連）
- -7.45%
- 2017年3月（連）
- -16.83%
- 2018年3月（連）
- -76.42%
- 2019年3月（連）
- -187.22%
- 2020年3月（連）
- -133.02%
- 2021年3月（連）
- 561.21%
- 2022年3月（連）
- 505.49%
- 2023年3月（連）
- -222.69%