中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月22日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,242 | 13,883 |
| 減価償却費 | 2,093 | 2,096 |
| 減損損失 | 132 | 100 |
| 株式報酬費用 | 24 | 21 |
| 貸倒引当金繰入額 | -2,644 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -188 | -644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -238 | -354 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 資金運用収益 | -40,366 | -40,338 |
| 資金調達費用 | 6,880 | 8,019 |
| 有価証券関係損益（△） | -163 | -23 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -103 | -139 |
| 為替差損益（△は益） | -6,686 | -21,490 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 18 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 448 | -115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,791 | 32,381 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -111 | -1,498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,259 | -20,550 |
| 貸出金の純増（△）減 | -161,524 | -53,921 |
| 預金の純増減（△） | -32,649 | -40,056 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 80,409 | 132,329 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,422 | -22,530 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,598 | -119,901 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 136,760 | 6,705 |
| コールマネー等の純増減（△） | -77,229 | -21,241 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -141,279 | -124,363 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,872 | 199 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 27,572 | 2,562 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 539 | -2,815 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 93 | -64 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 624 | 816 |
| 資金運用による収入 | 41,798 | 42,236 |
| 資金調達による支出 | -6,909 | -7,960 |
| 小計 | -149,838 | -236,425 |
| 法人税等の支払額 | -4,054 | -3,561 |
| 法人税等の還付額 | 293 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,599 | -239,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -496,357 | -520,155 |
| 有価証券の売却による収入 | 348,986 | 531,917 |
| 有価証券の償還による収入 | 149,920 | 128,916 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -300 | -200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4 | 5,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784 | -1,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 | 144,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,917 | -1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -110 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,628 | -3,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,935 | -98,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,233 | 661,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
