中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月26日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,883 | 12,646 |
| 減価償却費 | 2,096 | 2,153 |
| 減損損失 | 100 | 289 |
| 株式報酬費用 | 21 | 18 |
| 貸倒引当金繰入額 | 255 | 1,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -644 | -576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -354 | -320 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | -7 |
| 資金運用収益 | -40,338 | -39,416 |
| 資金調達費用 | 8,019 | 9,694 |
| 有価証券関係損益（△） | -23 | -1,545 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -139 | -34 |
| 為替差損益（△は益） | -21,490 | 8,486 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 7 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -115 | 3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,381 | 9,791 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,498 | -1,993 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,550 | 5,922 |
| 貸出金の純増（△）減 | -53,921 | 24,651 |
| 預金の純増減（△） | -40,056 | -163,008 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 132,329 | 119,078 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -22,530 | -47,608 |
| コールローン等の純増（△）減 | -119,901 | -165,858 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 6,705 | 30,866 |
| コールマネー等の純増減（△） | -21,241 | -3,728 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -124,363 | 182,915 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 199 | -2,605 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 2,562 | -12,122 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,815 | -306 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -64 | -982 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 816 | 466 |
| 資金運用による収入 | 42,236 | 42,330 |
| 資金調達による支出 | -7,960 | -10,261 |
| 小計 | -236,425 | 125 |
| 法人税等の支払額 | -3,561 | -3,425 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -239,987 | -3,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -520,155 | -418,527 |
| 有価証券の売却による収入 | 531,917 | 220,480 |
| 有価証券の償還による収入 | 128,916 | 126,809 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -200 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,002 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -1,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,249 | -72,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,900 | -2,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -412 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -110 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,011 | -2,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,737 | -78,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,382 | 670,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
