中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月24日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,646 | 11,825 |
| 減価償却費 | 2,153 | 2,153 |
| 減損損失 | 289 | 72 |
| 株式報酬費用 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,217 | 3,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -576 | -227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -320 | -182 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 資金運用収益 | -39,416 | -33,970 |
| 資金調達費用 | 9,694 | 3,916 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,545 | -1,788 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -34 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 8,486 | 7,037 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 0 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 3 | 138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,791 | 13,718 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,993 | 45 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,922 | -12,484 |
| 貸出金の純増（△）減 | 24,651 | -149,539 |
| 預金の純増減（△） | -163,008 | 443,890 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 119,078 | 73,271 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -47,608 | 98,137 |
| コールローン等の純増（△）減 | -165,858 | -153,141 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 30,866 | -97 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,728 | 41,490 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 182,915 | -62,280 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,605 | -12,126 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -12,122 | 13,921 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -306 | -3,136 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -982 | 643 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 466 | 356 |
| 資金運用による収入 | 42,330 | 36,047 |
| 資金調達による支出 | -10,261 | -5,384 |
| 小計 | 125 | 315,800 |
| 法人税等の支払額 | -3,425 | -1,733 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,298 | 314,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -418,527 | -395,116 |
| 有価証券の売却による収入 | 220,480 | 217,901 |
| 有価証券の償還による収入 | 126,809 | 146,146 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -1,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,748 | -32,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,259 | -2,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -412 | |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -126 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,782 | -2,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,838 | 279,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,672 | 843,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
