中国銀行（8382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,345 | 15,242 |
| 減価償却費 | 1,771 | 2,093 |
| 減損損失 | 80 | 132 |
| 株式報酬費用 | 26 | 24 |
| 貸倒引当金繰入額 | -2,663 | -2,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -443 | -188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 21 | -238 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| 資金運用収益 | -37,256 | -40,366 |
| 資金調達費用 | 4,202 | 6,880 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,678 | -163 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 92 | -103 |
| 為替差損益（△は益） | 56,324 | -6,686 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 5 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -153 | 448 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,559 | -21,791 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -139 | -111 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,695 | 2,259 |
| 貸出金の純増（△）減 | -178,265 | -161,524 |
| 預金の純増減（△） | -56,860 | -32,649 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 117,264 | 80,409 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -30,767 | 19,422 |
| コールローン等の純増（△）減 | -139,929 | 11,598 |
| 売現先勘定の純増減（△） | － | 136,760 |
| コールマネー等の純増減（△） | -77,773 | -77,229 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 521,145 | -141,279 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -5,972 | -3,872 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | 27,572 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,098 | 539 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 139 | 93 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 23 | 624 |
| 資金運用による収入 | 41,135 | 41,798 |
| 資金調達による支出 | -4,131 | -6,909 |
| 小計 | 222,800 | -149,838 |
| 法人税等の支払額 | -5,473 | -4,054 |
| 法人税等の還付額 | － | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,326 | -153,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -491,175 | -496,357 |
| 有価証券の売却による収入 | 297,246 | 348,986 |
| 有価証券の償還による収入 | 192,366 | 149,920 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -300 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -731 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,711 | 1,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,947 | -1,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,900 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -110 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,964 | -2,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,624 | -154,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,070 | 640,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
